Forex rollover interactive brokers

IB oferece mercados e plataformas de negociação que são direcionadas para ambos os comerciantes forex-centric, bem como os comerciantes cuja atividade forex ocasionais se origina de multi-moeda e ações de ações ou derivativos. O artigo a seguir descreve os conceitos básicos da entrada de pedidos de forex na plataforma do TWS e considerações relacionadas às convenções de cotação e aos relatórios de posição (pós-negociação). Um comércio de forex (FX) envolve a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra, a combinação da qual é comumente referido como um par cruzado. Nos exemplos abaixo, será considerado o par cruzado EUR. USD pelo qual a primeira moeda do par (EUR) é conhecida como a moeda de transacção que se deseja comprar ou vender ea segunda moeda (USD) a moeda de liquidação. Um par de moedas é a cotação do valor relativo de uma unidade monetária contra a unidade de outra moeda no mercado de câmbio. A moeda que é usada como referência é chamada moeda de cotação. Enquanto a moeda que é cotada em relação é chamada de moeda base. No TWS oferecemos um símbolo de ticker por cada par de moedas. Você poderia usar FXTrader para inverter a citação. Os comerciantes compram ou vendem a moeda base e vendem ou compram a moeda da cotação. Por ex. O valor do símbolo de moeda EUR / USD é: EUR é a moeda base. USD é a moeda de cotação. O preço do par de moedas acima representa quantas unidades de USD (moeda de cotação) são obrigadas a negociar uma unidade de EUR (moeda base). Dito em outras palavras, o preço de 1 EUR cotado em USD. Uma ordem de compra em EUR. USD irá comprar EUR e vender uma quantidade equivalente de USD, com base no preço de negociação. As etapas para adicionar uma linha de cotação de moeda no TWS são as seguintes: 1. Digite a moeda da transação (exemplo: EUR) e pressione enter. 2. Escolha o tipo de produto forex 3. Selecione a moeda de liquidação (exemplo: USD) e escolha o local de negociação forex. O local IDEALFX oferece acesso direto a cotações interbancárias para ordens que excedem o requisito mínimo de IDEALFX (geralmente 25.000 USD). Pedidos direcionados para o IDEALFX que não atendem ao requisito de tamanho mínimo serão redirecionados automaticamente para um local de pedidos menores, principalmente para conversões de forex. Clique AQUI para obter informações sobre as quantidades mínimas e máximas de IDEALFX. Os revendedores de moedas citam os pares de FX em uma direção específica. Em conseqüência, os comerciantes podem ter que ajustar o símbolo de moeda que está sendo introduzido a fim encontrar o par de moeda desejado. Por exemplo, se o símbolo de moeda CAD for usado, os comerciantes verão que a moeda de liquidação USD não pode ser encontrada na janela de seleção do contrato. Isso ocorre porque este par é cotado como USD. CAD e só pode ser acessado digitando o símbolo subjacente como USD e, em seguida, escolhendo Forex. Dependendo dos cabeçalhos mostrados, o par de moedas será exibido da seguinte forma: As colunas Contrato e Descrição exibirão o par no formato Moeda de Transação. Moeda de Liquidação (exemplo: EUR. USD). A coluna Subjacente exibirá apenas a Moeda de Transação. Clique em AQUI para obter informações sobre como alterar os cabeçalhos de colunas mostrados. 1. Para inserir um pedido, clique com o botão esquerdo no lance (para vender) ou no pedido (para comprar). 2. Especifique a quantidade da moeda de negociação que você deseja comprar ou vender. A quantidade da ordem é expressa na moeda base. Que é a primeira moeda do par em TWS. Interactive Brokers não conhece o conceito de contratos que representam uma quantia fixa de moeda base em moeda estrangeira, em vez de seu tamanho do comércio é o montante necessário na moeda base. Por exemplo, uma ordem para comprar 100.000 EUR. USD servirá para comprar 100.000 EUR e vender o número equivalente de USD com base na taxa de câmbio exibida. 3. Especifique o tipo de pedido desejado, a taxa de câmbio (preço) e transmita a ordem. Nota: Os pedidos podem ser colocados em termos de qualquer unidade monetária inteira e não há um contrato mínimo ou tamanhos de lote a considerar além dos mínimos de mercado locais especificados acima. Um pip é a medida de mudança em um par de moedas, que para a maioria dos pares representa a menor mudança, embora para outros sejam permitidas alterações em pips fracionários. Por ex. Em EUR. USD 1 pip é 0.0001, enquanto que em USD. JPY 1 pip é 0.01. Para calcular o valor de 1 pip em unidades da moeda de cotação, pode ser aplicada a seguinte fórmula: (valor teórico) x (1 pip) Símbolo do ticker EUR. USD Montante 100.000 EUR 1 pip 0.0001 1 valor pip 100rsquo000 x 0.0001 10 USD Símbolo ticker USD. JPY Quantia 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 1 pip value 100rsquo000 x (0,01) JPY 1000 Para calcular 1 valor pip em unidades de moeda base pode ser aplicada a seguinte fórmula: (valor nocional) x (1 pip / taxa de câmbio) Símbolo do ticker EUR. USD Quantidade 100rsquo000 EUR 1 pip 0.0001 Taxa de câmbio 1.3884 1 pip valor 100rsquo000 x (0.0001 / 1.3884) 7.20 EUR Símbolo ticker USD. JPY Valor 100rsquo000 USD 1 pip 0.01 Taxa de câmbio 101.63 1 pip valor 100rsquo000 x (0.01 / 101.63) 9.84 USD Informações de posição FX É um aspecto importante da negociação com IB que deve ser entendido antes de executar transações em uma conta real. IBs trading software reflete FX posições em dois lugares diferentes, ambos os quais podem ser vistos na janela da conta. 1. Valor de Mercado A seção Valor de Mercado da Janela de Conta reflete as posições de moeda em tempo real, expressas em termos de cada moeda individual (e não como um par de moedas). A seção Valor de mercado da visualização Conta é o único lugar onde os comerciantes podem ver informações de posição de FX refletidas em tempo real. Traders segurando várias posições de moeda não são obrigados a fechá-los usando o mesmo par usado para abrir a posição. Por exemplo, um trader que comprou EUR. USD (comprando EUR e vendendo USD) e também comprou USD. JPY (comprando USD e vendendo JPY) pode fechar a posição resultante negociando EUR. JPY (vendendo EUR e comprando JPY). A seção Valor de mercado é expansível / recolhível. Os comerciantes devem verificar o símbolo que aparece logo acima da coluna Líquida de valor de liquidação para garantir que um sinal de menos verde é mostrado. Se houver um símbolo verde mais, algumas posições ativas podem ser ocultadas. Os comerciantes podem iniciar transacções de fecho a partir da secção Valor de Mercado, clicando com o botão direito na moeda que desejam fechar e escolhendo quotclose currency balancequot ou quotclose todos os balances de moeda não-base. 2. Carteira de FX A seção Carteira de FX da janela de conta fornece uma indicação de Posições Virtuais e exibe informações de posição em termos de pares de moedas em vez de moedas individuais como a seção Valor de Mercado faz. Este formato de exibição particular destina-se a acomodar uma convenção que é comum aos comerciantes de forex institucionais e geralmente pode ser desconsiderado pelo comerciante de varejo ou forex ocasional. As quantidades de posição do portfólio FX não refletem toda a atividade de FX, no entanto, os comerciantes têm a capacidade de modificar as quantidades de posição e os custos médios que aparecem nesta seção. A capacidade de manipular informações de posição e de custo médio sem executar uma transação pode ser útil para os operadores envolvidos na negociação de moedas, além de negociar produtos de moeda não-base. Isso permitirá que os comerciantes segregem manualmente as conversões automatizadas (que ocorrem automaticamente ao negociar produtos de moeda não-base) da atividade de negociação direta de câmbio. A seção de carteira de FX impulsiona as informações de lucro e perda de amplificação de posição de FX exibidas em todas as outras janelas de negociação. Isto tem uma tendência para causar alguma confusão no que diz respeito à determinação real, informações de posição em tempo real. A fim de reduzir ou eliminar esta confusão, os comerciantes podem fazer um dos seguintes a. Recolher a seção FX Portfolio Clicando na seta à esquerda da palavra FX Portfolio, os traders podem recolher a seção FX Portfolio. Recolher esta seção eliminará as informações de Posição Virtual de serem exibidas em todas as páginas de negociação. (Nota: isto não fará com que as informações de Valor de Mercado sejam exibidas, só irá impedir que as informações do FX Portfolio sejam mostradas.) B. Ajustar Posição ou Preço Médio Ao clicar com o botão direito do mouse na seção de carteira de FX da janela da conta, os traders têm a opção de Ajustar Posição ou Preço Médio. Uma vez que os comerciantes fecharam todas as posições em moeda não-base e confirmaram que a seção de valor de mercado reflete todas as posições de moeda não-base como fechadas, os comerciantes podem redefinir os campos Posição e Preço Médio para 0. Isso redefinirá a quantidade de posição refletida na seção de carteira FX e Deve permitir que os comerciantes para ver uma posição mais precisa e informações sobre lucros e perdas nas telas comerciais. (Nota: este é um processo manual e teria que ser feito cada vez que as posições de moeda são fechadas. Os comerciantes devem sempre confirmar a informação de posição na seção de Valor de Mercado para garantir que as ordens transmitidas estão atingindo o resultado desejado de abrir ou fechar uma posição. Encorajamos os comerciantes a se familiarizarem com a negociação de um mercado de papel ou conta DEMO antes de executar transações em sua conta real. Por favor, não hesite em contactar o IB para esclarecimentos adicionais sobre as informações acima. Feitas com corretores no mercado cambial spot (forex de FX), estão sujeitas a receber juros ou a ser juros debitados, se as posições são realizadas durante a noite. Isso é conhecido como juros rollover. Este artigo irá explicar por que rollover ocorre e como os comerciantes podem lucrar Tutorial: Forex O que é Rollover juros interesse rollover é pago ou debitado para os comerciantes que têm posições de moeda aberta em 5 pm EST cada dia o comércio (ou entender os débitos) a partir dele. está aberto. As operações abertas antes das 5 da madrugada e mantidas até depois desta data, são consideradas detidas durante a noite e, portanto, estão sujeitas a crédito ou débito de juros, dependendo da posição que o operador tenha aberto. Se um crédito ou débito é aplicado à conta de comerciantes é determinado pela moeda do país que o comerciante comprou ou vendeu em relação a outra moeda do país. Todas as moedas operam em pares. Significando uma moeda do countrys é sempre relativa a outra moeda do countrys. Um exemplo disso é o EUR / USD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, para deter o par EUR / USD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juro prevalecentes em cada local quando ocorre a rolagem. Na maioria dos casos, varejo forex corretores automaticamente rolar sobre comércios. Os corretores de varejo fazem este para impedir os comerciantes, a maioria de quem são especuladores. De ter de entregar moeda real para o partido no outro lado do comércio. Assentamento. Que é o dia que o comerciante teria de entregar moeda real para a pessoa do lado oposto do comércio, é de dois dias após a transação teve lugar. Com corretores rolando sobre as posições, os comércios podem ser deixados em aberto sem a entrega real do valor total da posição da moeda corrente que ocorre. Se rollover não ocorreu, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isto é porque o mercado de forex é onde nós negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra, isto é para ser entregue em dois dias úteis. (Para obter mais informações sobre liquidação e outros tópicos forex, dê uma olhada no nosso Forex Walkthrough gráficos. Ou você poderia começar no iniciante.) Rollover interesse é pago ou debitado com base no valor total do comércio, e não simplesmente o Margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante é detentor de um lote de EUR / USD, ele ou ela será creditado ou debitado juros sobre 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio. Também é importante notar que rollover não é uma cobrança por usar alavancagem. É um equívoco comum que se rollover é debitado de um comerciante este é o custo da alavancagem que um corretor fornecido para este comerciante. Este não é o caso. O débito ou crédito baseia-se na diferença entre as taxas de juro dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante detém. Créditos e débitos na conta de negociação Os créditos ou débitos, em juros, são pagos com base na moeda, no par de moedas, o comerciante adquiriu e se a moeda do país tem uma taxa de juros mais alta ou mais baixa anexada a ela. Por exemplo, se um comerciante compra o par USD / JPY, o que significa que eles compram o dólar americano e vendem o iene japonês, eo dólar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), então o trader será creditado Diferencial da taxa de juro - cerca de 1,5 por ano (sem alavancagem). Se o comerciante vende o USD / JPY, o que significa que eles vendem o dólar e compra o iene, então eles seriam debitados o diferencial de taxa de juros entre os dois países. (Saiba mais sobre os fatores que influenciam as taxas de juros nas Forças por Trás das Taxas de Juros). Simplificando, um trader receberá juros a cada dia que detêm a moeda com juros mais alta ou será debitado a cada dia que eles detêm o menor juros moeda. As taxas de juro dos países são determinadas por uma série de factores económicos e variam ao longo do tempo. Porque os bancos ao redor do mundo são geralmente fechados aos sábados e domingos, o interesse para estes dias é aplicado na quarta-feira. Isto significa que se um comércio é deixado aberto na quarta-feira e é realizada após 05:00 EST, que o comércio será creditado ou debitado por um extra de dois dias de juros. Corretores automaticamente fazer tudo isso para os comerciantes. Um crédito ou débito será simplesmente mostrado na conta para cada cargo que estava aberto às 5 p. m. EST. Isso pode acontecer por meio de um débito ou crédito na conta de comerciantes, normalmente sob uma rolagem ou roll título. Pode também ser debitado ou creditado a um comerciante através de um ajustamento do preço de entrada. Lucro com rollover A rolagem de recebimento é um fluxo de receita adicional acima dos ganhos de capital regulares. Por esta razão, os comércios podem ser criados não só para tirar proveito de ganhos de capital, mas também renda de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posições permaneçam abertas ligeiramente mais por muito tempo para ganhar a renda de interesse, se são por muito tempo uma taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Além disso, os comerciantes swing e investidores podem decidir tomar apenas posições de longo prazo em pares de moedas, onde eles podem ser longos a maior taxa de juros tendo moeda. Além disso, se um comerciante espera que um par de moedas permanecerá relativamente estável para o ano, ou terminar o ano em torno de valores atuais, eles podem tirar proveito do diferencial de taxa de juros sobre as moedas, e fazer um lucro bonito, se de fato as moedas Do ficar em torno do mesmo valor (isto também assume taxas de juros não alterar). Se um investidor vai ao longo do EUR / JPY acreditando que vai fechar o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando forex mercado alavancagem. Um lucro 2 devido ao diferencial de taxa de juros pode significar um retorno de 20 se a alavancagem de 10: 1 for usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais se alavancado neste nível ou superior) apenas mantendo a menor moeda com juros por um ano. Considerações fiscais Rollover interesse é muito parecido com os juros pagos para um saldo da conta bancária. Assim, rollover é tributado como renda de juros, e deve ser mantida separadamente de ganhos de capital para fins fiscais. Os corretores mostram o interesse recebido e debitado nas declarações de atividade de negociação on-line. O Rollover Bottom Line é o interesse que é debitado ou creditado a contas de um comerciante quando posições são realizadas após 5 p. m. EST. Se o interesse é creditado depende de se o comerciante for longo a taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Se forem, theyll recebem um crédito se não, theyll recebem um débito. Rollover é feito automaticamente, e nada é exigido do comerciante, exceto para controlar os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatórios de conta). Rollover é calculado sobre o valor total da posição e, assim, pode fornecer lucro adicional para o comerciante ou causar uma diminuição nos lucros, ou aumento nas perdas. (Para saber mais, consulte Primeiros passos no Forex e taxas de câmbio flutuantes e fixas.) A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado. O processo de determinar o valor atual de um ativo ou empresa. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para determinar. Soluções de Treinamento para Investidores e Instituições IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Accountreg, Análise Interativa, IB Opções Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interativo / divulgação. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interativo / interesse. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interativo / divulgação. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações cambiais pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo dos negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. 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